ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,906,429 | -2,901,623 |
| 減価償却費 | 19,255 | 28,331 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 260,535 |
| 受取利息 | -2,214 | -4,115 |
| 有価証券利息 | -759 | -1,820 |
| 補助金収入 | -43,164 | -10,871 |
| 受取家賃 | -4,757 | -4,828 |
| 中間体等売却収入 | -3,538 | -3,390 |
| 為替差損益（△は益） | 11,257 | -4 |
| 株式交付費 | 22,820 | － |
| 株式公開費用 | 5,920 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 8,298 | 16,746 |
| 特別退職金 | － | 10,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,965 | -8,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,723 | -103,723 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,912 | 11,352 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,170 | 13,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,999 | -13,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,952 | -4,778 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 15,365 | -6,097 |
| その他 | 17 | -2,689 |
| 小計 | -1,619,027 | -2,724,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,288 | 5,851 |
| 補助金の受取額 | 43,164 | 10,871 |
| 特別退職金の支払額 | － | -7,695 |
| 法人税等の支払額 | -9,840 | -3,840 |
| その他 | -5,923 | -9,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,338 | -2,728,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,795,000 | -2,595,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,390,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -1,100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,800,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,720 | -52,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,273 | -1,193 |
| その他 | － | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,810,993 | 3,741,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,897,179 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,897,179 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,257 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,589 | 1,012,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392,722 | 3,877,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,877,312 | 4,889,989 |
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