ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,102,158 | -631,699 |
| 減価償却費 | 68,155 | 21,272 |
| 減損損失 | 57,680 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -260,535 | － |
| 受取利息 | -1,432 | -34,081 |
| 為替差損益（△は益） | -63,332 | -52,326 |
| 株式交付費 | 8,494 | 6,919 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | -20,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -800,561 | -1,543,899 |
| 賃貸借契約解約損 | 24,000 | － |
| 事務所移転費用 | － | 54,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,139 | 39,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 561 | 38,464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,310 | -20,512 |
| その他 | -89,717 | 121,547 |
| 小計 | -2,171,675 | -2,020,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,244 | 20,689 |
| 法人税等の支払額 | -5,840 | -9,286 |
| 移転費用の支払額 | － | -54,301 |
| その他 | -2,945 | -17,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,179,215 | -2,081,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -511,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 525,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,061,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,175 | -96,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,922 | 1,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,932 | -4,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,802,983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 969,244 | 2,155,511 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,640 | -13,249 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,427 | 15,396 |
| その他 | -23,000 | -3,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 951,847 | -796,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 140,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 271,775 | 640,330 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -33,150 |
| 新株予約権の発行による収入 | 37,500 | 14,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,275 | 761,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,332 | 84,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -854,760 | -2,030,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,035,228 | 2,004,295 |
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