ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -410,216 | 92,318 |
| 減価償却費 | 6,796 | 19,162 |
| 受取利息 | -838 | -1,658 |
| 有価証券利息 | -33,846 | -13,675 |
| 受取配当金 | -186 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,068 | 37,865 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,075 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -2,676 | -9,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,838 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,000 | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,000 | -504,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 707 | 2,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 112,577 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -63,702 | -29,583 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -196,711 | -73,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,920 | -18,036 |
| その他 | -32,044 | -20,466 |
| 小計 | -727,484 | -404,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,466 | 1,628 |
| 法人税等の支払額 | -18,865 | -1,892 |
| 特別退職金の支払額 | － | -15,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722,883 | -420,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -320,950 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,854 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -21,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,301 | -216,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,168 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -112,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 454,501 | -351,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,242 | -34,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,624 | -805,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,933 | 1,437,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
