営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ1,155百万円減少し、1,087百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、680百万円(前事業年度は2,116百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純損失722百万円及び減価償却費79百万円のほか、利息及び配当金の受取額61百万円、特別退職金の支払額32百万円等によるものであります。

2017/03/31 10:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ1,155百万円減少し、1,087百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、680百万円(前事業年度は2,116百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純損失722百万円及び減価償却費79百万円のほか、利息及び配当金の受取額61百万円、特別退職金の支払額32百万円等によるものであります。

2017/03/31 10:55