有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	928,227
定期預金	499,590
小計	1,427,817
合計	1,427,817

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Aratana Therapeutics Inc.	58,265
合計	58,265

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
72,866	750,165	764,766	58,265	92.9	32

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
研究用消耗品	7,073
その他	52
合計	7,125

二.前渡金

相手先	金額(千円)
Quotient Clinical Limited	193,219
CARBOGEN AMCIS AG	7,390
Albany Molecular Research Inc.	2,939
Creative Biolabs	1,038
GenWay Biotech,INC	649
合計	205,236

ホ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	86,252
債券
国債・地方債等	-
社債等	1,636,542
その他	214,589
合計	1,937,383