有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)

※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
投資有価証券(注)1	100,500千円	101,080千円
計	100,500	101,080

(注)1.デリバティブ取引のために差し入れたものです。
2.上記のほか、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の担保として当社が保有する連結子会社株式4,669,991千円を差し入れしています。
担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金(注)	500,000千円	500,000千円
長期借入金(注)	2,625,000	2,125,000
計	3,125,000	2,625,000

(注)財務制限条項
2024年3月25日締結のシンジケートローン方式による契約(契約総額3,500百万円、2025年12月31日現在借入金残高2,625百万円)において、以下の内容の財務制限条項が付されています。
① 2024年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を20億円以上に維持すること。
② 2024年12月期第2四半期(2024年6月末日)以降、各四半期の末日における連結の現金および預金の金額について、3四半期連続して20億円を下回らないこと。
③ 2024年12月期決算以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される数値で計算されるEBITDAが2期連続してマイナスとならないようにすること。