日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,865,877 | 1,300,022 |
| 減価償却費 | 287,904 | 367,726 |
| のれん償却額 | 124,554 | 124,554 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,741 | -2,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168,762 | -168,879 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,024 | -6,743 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 76,372 | -45,239 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | -2,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,613 | 12,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,372 | -63,832 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,574 | 886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,380 | -20,873 |
| 支払利息 | 31,243 | 23,499 |
| 受取保険金 | -50,410 | -11,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,802 | 3,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,640 | 1,634,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,742 | -381,959 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -17,618 | 251,784 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 182,000 | 378,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,549 | -877,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,870 | -197,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,668 | 113,479 |
| その他 | -123,688 | 77,372 |
| 小計 | 2,051,840 | 2,497,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,380 | 20,873 |
| 利息の支払額 | -31,578 | -23,639 |
| 保険金の受取額 | 50,410 | 11,765 |
| 法人税等の支払額 | -433,026 | -334,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,027 | 2,172,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,764,929 | -293,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,777 | -14,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,231 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -35,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -858 | -895 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,714 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,554 | -4,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,649 | 11,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,360 |
| その他 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,066,746 | -277,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,400 | -645,400 |
| リース債務の返済による支出 | -9,293 | -9,645 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 564,575 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115,834 |
| 配当金の支払額 | -232,096 | -251,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717,784 | -1,382,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -548 | -2,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,483 | 510,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,950 | 1,871,622 |
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