無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,209百万円の収入(前年同期間は1,432百万円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益525百万円、減価償却費209百万円、売上債権の減少3,994百万円等であります。主な支出は、たな卸資産の増加223百万円、仕入債務の減少2,517百万円、法人税等の支払額626百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、114百万円の支出(同258百万円の支出)となりました。主な収入は、敷金及び保証金の回収による収入2百万円等であります。主な支出は、有形固定資産の取得による支出52百万円、無形固定資産の取得による支出30百万円、投資有価証券の取得による支出33百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、200百万円の支出(同914百万円の支出)となりました。主な収入は、長期借入れによる収入200百万円等であります。主な支出は、長期借入金の返済による支出370百万円、配当金の支払額123百万円等であります。

2018/11/12 10:13