支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、21,053百万円(同4,844百万円減少)となりました。
流動負債は、16,619百万円(同3,078百万円減少)となりました。主な内容は、支払手形、買掛金及び工事未払金6,289百万円(同552百万円減少)、短期借入金2,565百万円(同3,608百万円減少)、1年内返済予定の長期借入金1,328百万円(同761百万円増加)、未成工事受入金1,129百万円(同137百万円増加)等であります。
固定負債は、4,433百万円(同1,765百万円減少)となりました。主な内容は、社債1,200百万円(同640百万円減少)、長期借入金1,323百万円(同1,169百万円減少)、繰延税金負債238百万円(同19百万円増加)等であります。

2021/06/25 17:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び完成工事未収入金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。貸付金は貸付先の信用リスクに晒されており、外貨建ての貸付金については為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金、電子記録債務は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/25 17:04