受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、40,025百万円(前連結会計年度末比1,870百万円減少)となりました。
流動資産は、24,939百万円(同1,824百万円減少)となりました。主な内容は、現金及び預金4,516百万円(同866百万円増加)、受取手形、売掛金及び完成工事未収入金12,523百万円(同1,822百万円減少)、電子記録債権2,540百万円(同380百万円減少)、商品及び製品1,979百万円(同59百万円減少)、仕掛品1,373百万円(同155百万円減少),原材料及び貯蔵品1,538百万円(同228百万円減少)等であります。
固定資産は、15,085百万円(同45百万円減少)となりました。主な内容は、有形固定資産8,955百万円(同111百万円増加)、のれん1,178百万円(同175百万円減少)等であります。

2021/06/25 17:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び完成工事未収入金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。貸付金は貸付先の信用リスクに晒されており、外貨建ての貸付金については為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金、電子記録債務は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。

2021/06/25 17:04