支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、21,750百万円(同697百万円増加)となりました。
流動負債は、16,056百万円(同563百万円減少)となりました。主な内容は、支払手形、買掛金及び工事未払金5,573百万円(同715百万円減少)、電子記録債務2,897百万円(同982百万円増加)、短期借入金2,961百万円(同395百万円増加)、1年内償還予定の社債-百万円(同740百万円減少)、1年内返済予定の長期借入金597百万円(同731百万円減少)、未払法人税等562百万円(同52百万円増加)、契約負債1,331百万円(同202百万円増加)等であります。
固定負債は、5,694百万円(同1,260百万円増加)となりました。主な内容は、社債1,675百万円(同475百万円増加)、長期借入金2,153百万円(同829百万円増加)等であります。

2022/11/11 16:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金、電子記録債務は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2022/11/11 16:17