支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、24,548百万円(同2,797百万円増加)となりました。
流動負債は、19,582百万円(同3,526百万円増加)となりました。主な内容は、支払手形、買掛金及び工事未払金7,432百万円(同1,859百万円増加)、電子記録債務3,250百万円(同352百万円増加)、1年内返済予定の長期借入金756百万円(同159百万円増加)、未払法人税等981百万円(同418百万円増加)、契約負債1,127百万円(同204百万円減少)等であります。
固定負債は、4,965百万円(同728百万円減少)となりました。主な内容は、社債1,200百万円(同475百万円減少)、長期借入金1,891百万円(同261百万円減少)、退職給付に係る負債1,079百万円(同137百万円増加)等であります。

2023/06/23 14:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金、電子記録債務は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/23 14:52