有価証券報告書-第40期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,524,453 | 1,542,760 |
| 減価償却費 | 45,181 | 41,411 |
| ソフトウエア償却費 | 212,564 | 249,321 |
| 減損損失 | - | 1,944 |
| 株式報酬費用 | 2,525 | 6,556 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 51,507 | 49,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △3,734 |
| 為替差損益(△は益) | △16,869 | - |
| 補助金収入 | △11,740 | △13,530 |
| 受取保険金 | △19,000 | - |
| 損害賠償金 | 22,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △562,845 | 373,926 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,182 | 99,303 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,829 | 27,910 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,410 | 7,517 |
| その他 | 97,137 | 3,609 |
| 小計 | 1,241,418 | 2,386,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 620 |
| 保険金の受取額 | 19,000 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △22,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △395,602 | △488,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,844 | 1,898,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △160,000 | △170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,697 | △31,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △254,278 | △271,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,128,770 |
| 敷金の差入による支出 | △10,213 | △13,148 |
| 敷金の回収による収入 | 277 | 235 |
| その他 | △23 | △844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,937 | △2,434,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △270,494 | △412,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,494 | △412,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275,413 | △948,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,287,747 | 2,563,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,563,160 | ※ 1,614,390 |
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