#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度に比べ12,909百万円増加し、174,878百万円となりました。この主な要因は、コマーシャルペーパーの償還等により有価証券が減少したものの、現金及び預金並びに有形固定資産が増加したこと等によるものです。有形固定資産は、売上が好調な「フルグラ®」や北米の新工場取得等の生産設備の取得等により増加しました。
負債は、支払手形及び買掛金が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ240百万円増加し、43,408百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上等により、前連結会計年度に比べ12,669百万円増加し、131,469百万円となりました。
2016/06/22 15:02
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスク及び発行会社の財政状態の悪化リスクに晒されております。これらの投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価及び発行会社の財政状態の把握を行い、市況や取引先企業との関係等を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。また、当社グループでは、国内関係会社を対象にキャッシュマネジメントシステムを導入し、資金の集中・管理を強化しております。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)は、設備投資に係る資金調達であり、支払金利の変動リスクを抑制するため、固定金利を採用しております。
2016/06/22 15:02