2229 カルビー

2229
2024/03/28
時価
4569億円
PER 予
23.67倍
2011年以降
10.28-51.13倍
(2011-2023年)
PBR
2.28倍
2011年以降
0.91-6.58倍
(2011-2023年)
配当 予
1.64%
ROE 予
9.64%
ROA 予
6.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 13:38
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 207億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -285億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億4400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q2,465-1,629-2,049836-2,66130,180
2Q8,888-743-2,5758,145-4,92237,473
3Q4,000-1,770-2,4662,230-8,87932,399
通期22,266-9,422-2,87812,844-15,28942,572
2016年
3月期
連結
1Q1,932958-3,6642,890-6,91342,019
2Q9,370-4,188-2,8695,182-13,13744,629
3Q3,624-9,267-2,856-5,643-18,06333,941
通期22,541-14,270-2,8598,271-21,22847,323
2017年
3月期
連結
1Q6,840-2,137-4,4464,703-4,27846,673
2Q11,210-7,955-4,3213,255-6,22445,224
3Q160-11,992556-11,832-8,21036,036
通期25,958-13,404-14,71112,554-9,76344,627
2018年
3月期
連結
1Q281-108-5,424173-2,22739,427
2Q-4,996-16,073371-21,069-6,73924,075
3Q-6,766-10,505-1,726-17,271-9,55225,900
通期9,358-6,258-5,4503,100-11,00842,195
2019年
3月期
連結
1Q5,730-3,992-5,3891,738-3,44938,581
2Q12,283-14,600-1,421-2,317-6,29638,723
3Q11,380-19,170-3,393-7,790-7,86731,157
通期27,620-28,347-6,227-727-9,94535,425
2020年
3月期
連結
1Q5,102666-5,9795,768-1,86334,975
2Q25,154-10,567-6,12514,587-4,13743,579
3Q13,812-3,872-1,1839,940-6,53344,187
通期40,449-13,462-6,27826,987-9,00455,742
2021年
3月期
連結
1Q6,367-6,196-6,775171-2,33249,240
2Q14,648-11,751-8,4562,897-4,85850,233
3Q3,388-14,509-2,512-11,121-8,74442,249
通期30,450-32,069-7,635-1,619-11,34147,282
2022年
3月期
連結
1Q5,16317,091-8,21622,254-3,96261,347
2Q12,79213,947-12,10626,739-6,95462,032
3Q-4,106-2,250-11,888-6,356-10,54929,649
通期22,3273,643-25,16825,970-13,51549,670
2023年
3月期
連結
1Q4,8311,135-6,0845,966-2,79850,868
2Q9,383-4,154-6,0105,229-5,96550,797
3Q-9,733-12,954-5,347-22,687-9,52822,895
通期19,310-20,329-20,004-1,019-26,71630,292
2024年
3月期
連結
1Q7,796-6,3324,1371,464-6,41237,175
2Q5,318-10,2517,173-4,933-9,47334,152
3Q3,644-28,53220,738-24,888-25,77327,034
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
222億6600万
2016年3月(連) +1.24%
225億4100万
2017年3月(連) +15.16%
259億5800万
2018年3月(連) -63.95%
93億5800万
2019年3月(連) +195.15%
276億2000万
2020年3月(連) +46.45%
404億4900万
2021年3月(連) -24.72%
304億5000万
2022年3月(連) -26.68%
223億2700万
2023年3月(連) -13.51%
193億1000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-94億2200万
2016年3月(連)投入+51.45%
-142億7000万
2017年3月(連)投入-6.07%
-134億400万
2018年3月(連)投入-53.31%
-62億5800万
2019年3月(連)投入+352.97%
-283億4700万
2020年3月(連)投入-52.51%
-134億6200万
2021年3月(連)投入+138.22%
-320億6900万
2022年3月(連)資金回収
36億4300万
2023年3月(連)資金投入
-203億2900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-28億7800万
2016年3月(連)返済還元
-28億5900万
2017年3月(連)返済還元
-147億1100万
2018年3月(連)返済還元
-54億5000万
2019年3月(連)返済還元
-62億2700万
2020年3月(連)返済還元
-62億7800万
2021年3月(連)返済還元
-76億3500万
2022年3月(連)返済還元
-251億6800万
2023年3月(連)返済還元
-200億400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
128億4400万
2016年3月(連) -35.6%
82億7100万
2017年3月(連) +51.78%
125億5400万
2018年3月(連) -75.31%
31億
2019年3月(連) マイ転
-7億2700万
2020年3月(連) プラ転
269億8700万
2021年3月(連) マイ転
-16億1900万
2022年3月(連) プラ転
259億7000万
2023年3月(連) マイ転
-10億1900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-152億8900万
2016年3月(連)増加+38.84%
-212億2800万
2017年3月(連)減少-54.01%
-97億6300万
2018年3月(連)増加+12.75%
-110億800万
2019年3月(連)減少-9.66%
-99億4500万
2020年3月(連)減少-9.46%
-90億400万
2021年3月(連)増加+25.96%
-113億4100万
2022年3月(連)増加+19.17%
-135億1500万
2023年3月(連)増加+97.68%
-267億1600万

現金等#8

2015年3月(連)
425億7200万
2016年3月(連) +11.16%
473億2300万
2017年3月(連) -5.7%
446億2700万
2018年3月(連) -5.45%
421億9500万
2019年3月(連) -16.04%
354億2500万
2020年3月(連) +57.35%
557億4200万
2021年3月(連) -15.18%
472億8200万
2022年3月(連) +5.05%
496億7000万
2023年3月(連) -39.01%
302億9200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.02%
2016年3月(連)
9.16%
2017年3月(連)
10.28%
2018年3月(連)
3.72%
2019年3月(連)
11.11%
2020年3月(連)
15.8%
2021年3月(連)
11.42%
2022年3月(連)
9.1%
2023年3月(連)
6.91%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高