カルビー（2229）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月2日 12:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -212億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 6,840 | -2,137 | -4,446 | 4,703 | -4,278 | 46,673 | 2Q | 11,210 | -7,955 | -4,321 | 3,255 | -6,224 | 45,224 | 3Q | 160 | -11,992 | 556 | -11,832 | -8,210 | 36,036 | 通期 | 25,958 | -13,404 | -14,711 | 12,554 | -9,763 | 44,627 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 281 | -108 | -5,424 | 173 | -2,227 | 39,427 | 2Q | -4,996 | -16,073 | 371 | -21,069 | -6,739 | 24,075 | 3Q | -6,766 | -10,505 | -1,726 | -17,271 | -9,552 | 25,900 | 通期 | 9,358 | -6,258 | -5,450 | 3,100 | -11,008 | 42,195 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,730 | -3,992 | -5,389 | 1,738 | -3,449 | 38,581 | 2Q | 12,283 | -14,600 | -1,421 | -2,317 | -6,296 | 38,723 | 3Q | 11,380 | -19,170 | -3,393 | -7,790 | -7,867 | 31,157 | 通期 | 27,620 | -28,347 | -6,227 | -727 | -9,945 | 35,425 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,102 | 666 | -5,979 | 5,768 | -1,863 | 34,975 | 2Q | 25,154 | -10,567 | -6,125 | 14,587 | -4,137 | 43,579 | 3Q | 13,812 | -3,872 | -1,183 | 9,940 | -6,533 | 44,187 | 通期 | 40,449 | -13,462 | -6,278 | 26,987 | -9,004 | 55,742 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 6,367 | -6,196 | -6,775 | 171 | -2,332 | 49,240 | 2Q | 14,648 | -11,751 | -8,456 | 2,897 | -4,858 | 50,233 | 3Q | 3,388 | -14,509 | -2,512 | -11,121 | -8,744 | 42,249 | 通期 | 30,450 | -32,069 | -7,635 | -1,619 | -11,341 | 47,282 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,163 | 17,091 | -8,216 | 22,254 | -3,962 | 61,347 | 2Q | 12,792 | 13,947 | -12,106 | 26,739 | -6,954 | 62,032 | 3Q | -4,106 | -2,250 | -11,888 | -6,356 | -10,549 | 29,649 | 通期 | 22,327 | 3,643 | -25,168 | 25,970 | -13,515 | 49,670 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 4,831 | 1,135 | -6,084 | 5,966 | -2,798 | 50,868 | 2Q | 9,383 | -4,154 | -6,010 | 5,229 | -5,965 | 50,797 | 3Q | -9,733 | -12,954 | -5,347 | -22,687 | -9,528 | 22,895 | 通期 | 19,310 | -20,329 | -20,004 | -1,019 | -26,716 | 30,292 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 7,796 | -6,332 | 4,137 | 1,464 | -6,412 | 37,175 | 2Q | 5,318 | -10,251 | 7,173 | -4,933 | -9,473 | 34,152 | 3Q | 3,644 | -28,532 | 20,738 | -24,888 | -25,773 | 27,034 | 通期 | 24,350 | -35,307 | 16,850 | -10,957 | -31,187 | 37,718 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,541 | -7,605 | 2,559 | -6,064 | -5,014 | 34,998 | 2Q | 27,393 | -21,344 | 3,330 | 6,049 | -23,362 | 46,719 | 3Q | 8,922 | -31,028 | 11,264 | -22,106 | -29,619 | 27,637 | 通期 | 39,100 | -28,604 | 2,541 | 10,496 | -29,514 | 51,019 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 9,655 | -11,677 | -7,267 | -2,022 | -9,396 | 41,999 | 2Q | 19,864 | -21,688 | -6,544 | -1,824 | -18,283 | 43,354 | 3Q | 702 | -21,210 | -1,516 | -20,508 | -21,828 | 30,949 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 125億5400万
- 2018年3月（連） -75.31%
- 31億
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億2700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 269億8700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億1900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 259億7000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -10億1900万
- 2024年3月（連） -975.27%
- -109億5700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 104億9600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.28%
- 2018年3月（連）
- 3.72%
- 2019年3月（連）
- 11.11%
- 2020年3月（連）
- 15.8%
- 2021年3月（連）
- 11.42%
- 2022年3月（連）
- 9.1%
- 2023年3月（連）
- 6.91%
- 2024年3月（連）
- 8.04%
- 2025年3月（連）
- 12.12%
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