カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,616 | 21,197 |
| 減価償却費 | 6,194 | 6,735 |
| のれん償却額 | 506 | 1,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -667 | -1,264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -110 |
| 支払利息 | 69 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 144 | 689 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -174 |
| 助成金受入益 | -170 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | 43 |
| 固定資産除却損 | 170 | 339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,344 | -12,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530 | -2,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563 | -559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -667 | -913 |
| その他 | -1,635 | -900 |
| 小計 | 23,107 | 11,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 114 |
| 利息の支払額 | -70 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -9,349 | -7,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,812 | 3,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,062 | -8,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -439 |
| 有価証券の取得による支出 | -42,818 | -23,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,344 | 31,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 68 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -930 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 760 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,626 | -774 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,749 | 1,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91 | -80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,305 | -13,208 |
| 助成金の受取額 | 170 | 58 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,872 | -14,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,038 | 4,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | | -191 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 323 | 139 |
| 配当金の支払額 | -6,424 | -6,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | -2,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,762 | -13,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,187 | 42,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
