カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月10日 14:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,191 | 21,616 |
| 減価償却費 | 5,936 | 6,194 |
| 減損損失 | 813 | － |
| のれん償却額 | 520 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,008 | -667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 59 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | -163 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -126 |
| 支払利息 | 50 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 144 |
| 助成金受入益 | － | -170 |
| 事業整理益 | -468 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,387 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 13 |
| 固定資産除却損 | 131 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,978 | -2,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,668 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593 | 563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -542 | -667 |
| その他 | -1,364 | -1,635 |
| 小計 | 20,563 | 23,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 123 |
| 利息の支払額 | -44 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -9,264 | -9,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,380 | 13,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,404 | -6,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -463 | -471 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -23,825 | -42,818 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,827 | 52,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -980 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,378 | 800 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264 | 1,749 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69 | -91 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,351 | -7,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -460 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,169 | － |
| 助成金の受取額 | － | 170 |
| その他 | 389 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,170 | -3,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,296 | 5,038 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 17 | 3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 323 |
| 配当金の支払額 | -5,618 | -6,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,393 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,037 | 8,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,425 | 44,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
