カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月8日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,301 | 22,191 |
| 減価償却費 | 5,921 | 5,936 |
| 減損損失 | － | 813 |
| のれん償却額 | 450 | 520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | -1,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -41 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | 106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -150 |
| 支払利息 | 58 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -329 | -10 |
| 事業整理益 | － | -468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -14 |
| 固定資産除却損 | 117 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,233 | -1,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,540 | -1,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | 593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -986 | -542 |
| その他 | -3,464 | -1,364 |
| 小計 | 2,549 | 20,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 125 |
| 利息の支払額 | -59 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -9,364 | -9,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,766 | 11,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,234 | -7,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -463 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,998 | -23,825 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,000 | 14,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 2,378 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,599 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,599 | 264 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66 | -69 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,169 |
| その他 | 0 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,505 | -19,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,083 | 2,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 17 | 17 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 502 | － |
| 配当金の支払額 | -5,617 | -5,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -3,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,726 | -11,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,900 | 31,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
