カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月9日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,015 | 19,301 |
| 減価償却費 | 5,365 | 5,921 |
| のれん償却額 | 469 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | -1,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -46 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 298 | 271 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -103 |
| 支払利息 | 20 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -5 |
| 固定資産除却損 | 406 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,523 | -15,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | -2,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,102 | 193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 482 | -986 |
| その他 | 1,627 | -3,464 |
| 小計 | 8,497 | 2,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 108 |
| 利息の支払額 | -17 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -8,427 | -9,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -6,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,877 | -9,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -318 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,998 | -23,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | 23,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 120 |
| 定期預金の預入による支出 | -725 | -1,599 |
| 定期預金の払戻による収入 | 823 | 1,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -171 | -66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 62 | － |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,992 | -10,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,814 | 4,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16 | 17 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 502 |
| 配当金の支払額 | -4,677 | -5,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -474 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,287 | -18,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,036 | 25,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
