カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月8日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,433 | 22,015 |
| 減価償却費 | 5,426 | 5,365 |
| のれん償却額 | 521 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -657 | -1,112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | 298 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -101 |
| 支払利息 | 5 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 330 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -370 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -7 |
| 固定資産除却損 | 164 | 406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,812 | -19,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,953 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 968 | -1,102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -167 | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -381 | 482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,623 | 1,056 |
| その他 | -2,223 | 562 |
| 小計 | 12,497 | 8,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 107 |
| 利息の支払額 | -4 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -9,014 | -8,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,395 | -7,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -333 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,998 | -9,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,000 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -932 | -725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730 | 823 |
| 差入保証金の差入による支出 | -114 | -171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 214 | 144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 62 |
| その他 | 11 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,267 | -11,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,814 |
| 長期借入れによる収入 | 394 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -47 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37 | 16 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,308 | － |
| 配当金の支払額 | -3,737 | -4,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -815 | -474 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,856 | 556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,630 | -11,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,941 | 36,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
