キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,197 | 21,716 |
| 減価償却費 | 6,735 | 6,783 |
| のれん償却額 | 1,306 | 1,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | -1,685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33 | -176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -101 |
| 支払利息 | 73 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 689 | -1,096 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -174 | － |
| 助成金受入益 | -58 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 43 | 18 |
| 固定資産除却損 | 339 | 235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,868 | -16,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,541 | -3,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559 | 328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -913 | -1,960 |
| その他 | -900 | -1,642 |
| 小計 | 11,155 | 4,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 89 |
| 利息の支払額 | -74 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -7,807 | -8,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,388 | -4,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,305 | -9,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -716 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,998 | -22,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,182 | 30,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 218 |
| 貸付けによる支出 | -930 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 180 |
| 定期預金の預入による支出 | -774 | -705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,124 | 703 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,208 | － |
| 助成金の受取額 | 58 | 27 |
| その他 | -2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,509 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,508 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -3,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -6,749 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 139 | 461 |
| 配当金の支払額 | -6,692 | -6,691 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,512 | -11,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,493 | -17,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,282 | 29,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
