キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,716 | 18,951 |
| 減価償却費 | 6,783 | 7,468 |
| のれん償却額 | 1,358 | 1,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | -1,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | 110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -176 | -187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -126 |
| 支払利息 | 77 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -1,096 | -1,088 |
| 助成金受入益 | -42 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | -7 |
| 固定資産除却損 | 235 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,046 | -19,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,027 | -6,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328 | 1,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,960 | -1,251 |
| その他 | -1,642 | -1,647 |
| 小計 | 4,661 | -1,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 137 |
| 利息の支払額 | -69 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -8,789 | -8,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,106 | -9,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,833 | -8,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -716 | -811 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,998 | -13,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,900 | 14,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 46 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 78 |
| 定期預金の預入による支出 | -705 | -3,493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 703 | 812 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 380 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,061 |
| 助成金の受取額 | 27 | 19 |
| その他 | 4 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | -12,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,500 | 6,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,465 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,749 | -4,460 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 461 | 445 |
| 配当金の支払額 | -6,691 | -6,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -754 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,882 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,888 | -5,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 613 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,633 | -26,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,670 | 22,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
