キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,951 | 25,930 |
| 減価償却費 | 7,468 | 7,796 |
| のれん償却額 | 1,473 | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | -1,036 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -173 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -187 | -190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -325 |
| 支払利息 | 115 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | -1,088 | -733 |
| 助成金受入益 | -19 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -3 |
| 固定資産除却損 | 257 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,678 | -17,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,169 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,467 | -1,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,251 | 32 |
| その他 | -1,647 | -3,137 |
| 小計 | -1,682 | 9,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 325 |
| 利息の支払額 | -122 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -8,066 | -6,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,733 | 3,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,717 | -25,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -811 | -492 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,998 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 14,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 225 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,493 | -5,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 812 | 3,051 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,061 | － |
| 助成金の受取額 | 19 | 36 |
| その他 | 322 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,954 | -28,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,765 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,460 | -240 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 445 | 279 |
| 配当金の支払額 | -6,723 | -6,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -754 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,347 | 20,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,260 | 892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,775 | -3,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,895 | 27,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
