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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年4月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,285	6,995
減価償却費	2,196	2,212
のれん償却額	435	451
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,740	-2,953
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-45	-36
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	23	29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-185	-239
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-4	-55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	-40
受取利息及び受取配当金	-50	-41
支払利息	24	21
為替差損益（△は益）	257	-641
関係会社清算損益（△は益）	-142	－
助成金受入益	-14	-1
持分法による投資損益（△は益）	120	-7
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-35
固定資産売却損益（△は益）	13
固定資産除却損	42	41
売上債権の増減額（△は増加）	2,843	521
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,204	-344
仕入債務の増減額（△は減少）	-456	987
未払金の増減額（△は減少）	-1,796	-2,008
その他	4,985	4,767
小計	10,597	9,629
利息及び配当金の受取額	53	30
利息の支払額	-23	-9
法人税等の支払額	-4,259	-4,487
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,367	5,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,179	-3,730
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-153	-232
有価証券の取得による支出	-8,000	-5,000
有価証券の償還による収入	17,182	25,900
投資有価証券の取得による支出	-4	-1
投資有価証券の売却による収入	－	120
貸付けによる支出	-700	-100
貸付金の回収による収入	700	120
定期預金の預入による支出	-410	-292
定期預金の払戻による収入	619	292
差入保証金の差入による支出	-70	-8
差入保証金の回収による収入	15	18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-13,208	－
助成金の受取額	14	1
その他	-1	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,196	17,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-300	-200
長期借入金の返済による支出	-30	-30
非支配株主からの払込みによる収入	139	461
配当金の支払額	-6,542	-6,540
非支配株主への配当金の支払額	-12	-14
リース債務の返済による支出	-28	-10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,882
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,775	-8,216
現金及び現金同等物に係る換算差額	100	25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,502	14,064
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,282	61,347

カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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