カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 14:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,051 | 6,285 |
| 減価償却費 | 2,007 | 2,196 |
| のれん償却額 | 234 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,274 | -2,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -45 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255 | -185 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -50 |
| 支払利息 | 31 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 338 | 257 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -142 |
| 助成金受入益 | -153 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 13 |
| 固定資産除却損 | 40 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,032 | 2,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693 | -1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378 | -456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -954 | -1,796 |
| その他 | 4,001 | 4,985 |
| 小計 | 10,016 | 10,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 53 |
| 利息の支払額 | -29 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -4,934 | -4,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,102 | 6,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,691 | -2,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -153 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,933 | -8,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,563 | 17,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 700 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 632 | 619 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -70 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,208 |
| 助成金の受取額 | 153 | 14 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 666 | -6,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 323 | 139 |
| 配当金の支払額 | -6,306 | -6,542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,979 | -6,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450 | -6,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,742 | 49,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
