カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月8日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,346 | 6,051 |
| 減価償却費 | 1,878 | 2,007 |
| のれん償却額 | 141 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,963 | -2,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186 | -255 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -48 |
| 支払利息 | 14 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -384 | 338 |
| 助成金受入益 | － | -153 |
| 事業整理益 | -494 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 24 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,179 | 2,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | -378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -776 | -954 |
| その他 | 4,200 | 4,001 |
| 小計 | 10,592 | 10,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 49 |
| 利息の支払額 | -13 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -4,885 | -4,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,730 | 5,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,305 | -1,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -172 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,847 | -15,933 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 17,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,757 | 800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271 | 632 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 169 | － |
| 助成金の受取額 | － | 153 |
| その他 | 239 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,992 | 666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 16 | 3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 323 |
| 配当金の支払額 | -5,473 | -6,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,389 | -5,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,613 | -450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,425 | 34,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
