カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月8日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,463 | 6,346 |
| 減価償却費 | 1,929 | 1,878 |
| のれん償却額 | 149 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,440 | -1,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | -384 |
| 事業整理益 | － | -494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 41 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,721 | 2,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,206 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | -55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,319 | -776 |
| その他 | 1,622 | 4,200 |
| 小計 | 5,372 | 10,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -5,109 | -4,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281 | 5,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -3,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -144 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -4,847 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 1,757 |
| 定期預金の預入による支出 | -333 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 333 | 271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 169 |
| その他 | 6 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -3,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108 | 103 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -5,483 | -5,473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,424 | -5,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,200 | -3,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,427 | 38,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
