カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 2018年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,223 | 3,463 |
| 減価償却費 | 1,666 | 1,929 |
| のれん償却額 | 170 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | -2,440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -62 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -36 |
| 支払利息 | 3 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 1,290 | -82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 固定資産除却損 | 135 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614 | 3,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383 | -1,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,065 | -234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,116 | -1,319 |
| その他 | 4,278 | 1,622 |
| 小計 | 11,411 | 5,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 36 |
| 利息の支払額 | | -17 |
| 法人税等の支払額 | -4,625 | -5,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,840 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,165 | -2,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -115 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 60 |
| 定期預金の預入による支出 | -407 | -333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 441 | 333 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42 | － |
| その他 | 9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,137 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330 | 108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | － |
| 配当金の支払額 | -4,579 | -5,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -167 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,446 | -5,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -906 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650 | -5,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,673 | 39,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
