カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月9日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,020 | 6,223 |
| 減価償却費 | 1,719 | 1,666 |
| のれん償却額 | 176 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,105 | -2,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -70 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -46 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | 1,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -6 |
| 固定資産除却損 | 14 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611 | 614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -960 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 960 | -1,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24 | 1,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,076 | 1,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,378 | 556 |
| その他 | 1,221 | 1,687 |
| 小計 | 6,918 | 11,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 54 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -5,059 | -4,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932 | 6,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,197 | -4,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -716 | -113 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -284 | -407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 441 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42 |
| その他 | 8 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 958 | -2,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 330 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 8 |
| 配当金の支払額 | -3,660 | -4,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,664 | -4,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | -906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | -650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,019 | 46,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
