カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月11日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,857 | 6,020 |
| 減価償却費 | 1,421 | 1,719 |
| のれん償却額 | 160 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,176 | -2,105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -145 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -230 | -114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -78 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 254 | -61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 43 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241 | 611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -785 | -960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501 | 960 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86 | 56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26 | 24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,373 | 1,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 447 | -1,378 |
| その他 | 791 | 1,221 |
| 小計 | 7,628 | 6,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 77 |
| 利息の支払額 | | -3 |
| 法人税等の支払額 | -5,250 | -5,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,465 | 1,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,569 | -6,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -716 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -60 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 195 |
| 定期預金の預入による支出 | -173 | -284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109 | 205 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29 | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| その他 | -1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,629 | 958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | 14 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 761 | － |
| 配当金の支払額 | -2,937 | -3,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,049 | -3,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,412 | -553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,180 | 42,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
