カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,365 | 5,857 |
| 減価償却額 | 1,439 | 1,421 |
| のれん償却額 | 158 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,342 | -2,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -171 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付引当金の増減額 | 75 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -230 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -19 | -101 |
| 受取利息及び配当金 | -25 | -97 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益 | -274 | 254 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -374 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 43 |
| 売上債権の増減額 | 1,444 | 241 |
| たな卸資産の増減額 | -675 | -785 |
| 仕入債務の増減額 | 427 | 501 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 177 | 86 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -492 | 26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,874 | 1,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85 | 447 |
| その他 | 891 | 791 |
| 小計 | 7,466 | 7,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 88 |
| 利息の支払額 | -7 | |
| 法人税等の支払額 | -4,924 | -5,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,575 | 2,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -2,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -92 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 377 | 18 |
| 貸付による支出 | | -60 |
| 貸付の回収による収入 | 35 | 97 |
| 定期性預金の預入による支出 | -10 | -173 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 10 | 109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128 | 69 |
| その他 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -1,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 42 | 20 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 761 |
| 配当金の支払額 | -2,042 | -2,937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,048 | -2,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,692 | 30,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
