カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月9日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,538 | 5,365 |
| 減価償却費 | 1,481 | 1,439 |
| のれん償却額 | 150 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,005 | -2,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 75 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 29 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -25 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 246 | -274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | 0 |
| 固定資産除却損 | 16 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,555 | 1,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472 | -675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | 427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18 | 177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -228 | -492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,591 | 1,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -85 |
| その他 | 810 | 891 |
| 小計 | 7,707 | 7,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 41 |
| 利息の支払額 | -1 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -3,696 | -4,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,062 | 2,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -1,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 377 |
| 貸付けによる支出 | -195 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 35 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 128 |
| その他 | 3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250 | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 100 | 42 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 90 | － |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -2,042 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -2,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,467 | -639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,448 | 20,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,916 | 24,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
