カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,287 | 3,538 |
| 減価償却費 | 1,524 | 1,481 |
| のれん償却額 | 137 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,871 | -2,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 39 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -50 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 180 | 246 |
| 助成金受入益 | -230 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 41 |
| 固定資産除却損 | 21 | 16 |
| 災害損失 | 123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 1,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,050 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 808 | 85 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -626 | -228 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,252 | 2,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | 60 |
| その他 | 450 | 810 |
| 小計 | 2,902 | 7,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 助成金の受取額 | 230 | － |
| 災害損失の支払額 | -736 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,427 | -3,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 4,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -1,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -872 | － |
| 貸付けによる支出 | -98 | -195 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 80 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65 | 71 |
| その他 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 224 | 100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 90 |
| 配当金の支払額 | -893 | -1,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,702 | 1,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,238 | 15,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,536 | 20,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
