カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,704 | 16,671 |
| 減価償却費 | 4,943 | 5,079 |
| のれん償却額 | 973 | 1,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -832 | -710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -33 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -261 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -125 | -124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -197 |
| 支払利息 | 66 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | -2,263 | -1,676 |
| 助成金受入益 | -19 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -5 |
| 固定資産除却損 | 168 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319 | -11,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,426 | -889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,724 | 1,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,213 | -1,789 |
| その他 | 1,268 | 2,049 |
| 小計 | 13,568 | 8,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 197 |
| 利息の支払額 | -73 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -4,194 | -3,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,383 | 5,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,483 | -9,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -259 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 9,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 225 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,688 | -3,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 579 | 2,424 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,061 | － |
| 助成金の受取額 | 19 | 36 |
| その他 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,154 | -10,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | 13,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -240 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 445 | 279 |
| 配当金の支払額 | -6,721 | -6,493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,010 | 7,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,908 | 1,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126 | 3,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,292 | 34,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
