カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 14:03
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,671 | 14,809 |
| 減価償却費 | 5,079 | 5,502 |
| のれん償却額 | 1,029 | 1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -710 | -1,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -32 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 40 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -261 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -124 | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -243 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -281 |
| 支払利息 | 98 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | -1,676 | 943 |
| 助成金受入益 | -36 | -27 |
| 投資事業組合運用益 | -27 | -457 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 2 |
| 固定資産除却損 | 82 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,814 | 16,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -889 | -4,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,596 | 4,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,789 | -3,181 |
| その他 | 2,077 | 814 |
| 小計 | 8,738 | 32,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 274 |
| 利息の支払額 | -100 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -3,517 | -5,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,318 | 27,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,214 | -22,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 347 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,278 | -9,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,424 | 11,190 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 103 |
| 助成金の受取額 | 36 | 27 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,251 | -21,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,800 | 488 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 279 | － |
| 配当金の支払額 | -6,493 | -7,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,173 | 3,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,618 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,860 | 9,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,152 | 46,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
