カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 15:35
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,809 | 10,400 |
| 減価償却費 | 5,502 | 7,138 |
| のれん償却額 | 1,076 | 1,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,849 | -1,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -52 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -169 | -217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -229 |
| 支払利息 | 176 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 943 | 19 |
| 助成金受入益 | -27 | -37 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -457 | -134 |
| 棚卸資産廃棄損 | 85 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 80 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,022 | 829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,932 | -3,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,189 | 4,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,181 | -1,103 |
| その他 | 814 | 6,710 |
| 小計 | 32,778 | 23,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 221 |
| 利息の支払額 | -149 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -5,509 | -3,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,393 | 19,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,811 | -17,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -551 | -1,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347 | 308 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -9,512 | -12,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,190 | 11,123 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -169 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,125 |
| 助成金の受取額 | 27 | 37 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 199 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,344 | -21,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 488 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -7,002 | -7,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | -6,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | 703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,000 | -7,665 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,719 | 43,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
