キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,381 | 26,748 |
| 減価償却費 | 9,051 | 9,189 |
| のれん償却額 | 1,753 | 1,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315 | -298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -26 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -123 |
| 支払利息 | 100 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -2,013 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -174 | － |
| 助成金受入益 | -150 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 43 | 17 |
| 固定資産除却損 | 559 | 407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476 | -1,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,026 | -2,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | 1,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 566 | -114 |
| その他 | 1,838 | -1,209 |
| 小計 | 38,555 | 31,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 120 |
| 利息の支払額 | -108 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -8,128 | -8,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,450 | 22,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,715 | -12,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -626 | -1,024 |
| 有価証券の取得による支出 | -44,896 | -26,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,182 | 43,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187 | -435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 218 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,460 | 180 |
| 定期預金の預入による支出 | -968 | -925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,318 | 922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84 | -54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,194 | － |
| 助成金の受取額 | 150 | 52 |
| その他 | -3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,069 | 3,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490 | -1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -3,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -12,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 139 | 461 |
| 配当金の支払額 | -6,693 | -6,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -222 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,635 | -25,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 793 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,460 | 2,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,282 | 49,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
