カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,743 | 26,381 |
| 減価償却費 | 8,449 | 9,051 |
| 減損損失 | 1,639 | － |
| のれん償却額 | 714 | 1,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 578 | 315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 83 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -131 |
| 支払利息 | 90 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 319 | -26 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -174 |
| 助成金受入益 | -277 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | 43 |
| 固定資産除却損 | 221 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,092 | 476 |
| 棚卸資産の増減額 | 194 | -2,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907 | -253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 682 | 566 |
| その他 | 234 | 1,838 |
| 小計 | 49,592 | 38,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 131 |
| 利息の支払額 | -88 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -9,209 | -8,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,449 | 30,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,392 | -10,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -626 |
| 有価証券の取得による支出 | -55,035 | -44,896 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,335 | 36,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 121 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 1,460 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,253 | -968 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,336 | 1,318 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99 | -84 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,305 | -13,194 |
| 助成金の受取額 | 277 | 150 |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,462 | -32,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | -490 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -298 |
| 自己株式の取得による支出 | | -191 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 323 | 139 |
| 配当金の支払額 | -6,425 | -6,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,278 | -7,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | 793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,317 | -8,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,742 | 47,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
