カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,469 | 25,743 |
| 減価償却費 | 8,023 | 8,449 |
| 減損損失 | 839 | 1,639 |
| のれん償却額 | 758 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285 | 578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 56 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 88 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -111 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -154 |
| 支払利息 | 71 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -223 | 319 |
| 事業整理益 | -477 | － |
| 助成金受入益 | -106 | -277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,405 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | 41 |
| 固定資産除却損 | 263 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | 10,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | 907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177 | 682 |
| その他 | 1,484 | 234 |
| 小計 | 36,760 | 49,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 154 |
| 利息の支払額 | -71 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -9,218 | -9,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,620 | 40,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,390 | -8,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -555 | -612 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -39,425 | -55,035 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,826 | 57,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -980 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,378 | 800 |
| 定期預金の預入による支出 | -730 | -2,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355 | 2,336 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | -99 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,351 | -7,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -460 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,169 | － |
| 助成金の受取額 | 106 | 277 |
| その他 | 387 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,347 | -13,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -509 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | 3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 323 |
| 配当金の支払額 | -5,621 | -6,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,227 | -6,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | -390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,769 | 20,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,425 | 55,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
