カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月20日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,099 | 28,469 |
| 減価償却費 | 7,845 | 8,023 |
| 減損損失 | 97 | 839 |
| のれん償却額 | 600 | 758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -384 | 285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -32 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 396 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -162 |
| 支払利息 | 78 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 382 | -223 |
| 事業整理益 | － | -477 |
| 助成金受入益 | -185 | -106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -20 |
| 固定資産除却損 | 160 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,256 | 914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -938 | -504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117 | -528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 177 |
| その他 | -2,161 | 1,484 |
| 小計 | 18,813 | 36,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 149 |
| 利息の支払額 | -73 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -9,512 | -9,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,358 | 27,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,583 | -9,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -555 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -27,997 | -39,425 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,000 | 23,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 2,378 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,686 | -730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,669 | 355 |
| 差入保証金の差入による支出 | -170 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,169 |
| 助成金の受取額 | 185 | 106 |
| その他 | 689 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,258 | -28,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 21 | 18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 816 | － |
| 配当金の支払額 | -5,617 | -5,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,450 | -6,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,432 | -6,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,195 | 35,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
