キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,671 | 13,410 |
| 減価償却費 | 4,367 | 4,447 |
| のれん償却額 | 871 | 902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -907 | -1,011 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -181 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -66 |
| 支払利息 | 51 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 437 | -789 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -142 | － |
| 助成金受入益 | -58 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 116 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | 18 |
| 固定資産除却損 | 104 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,015 | 650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,931 | -2,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,419 | 3,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,366 | -1,678 |
| その他 | 2,375 | 1,317 |
| 小計 | 18,920 | 17,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 50 |
| 利息の支払額 | -52 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -4,295 | -4,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,648 | 12,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,602 | -6,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -506 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,998 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,186 | 25,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 128 |
| 貸付けによる支出 | -850 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 120 |
| 定期預金の預入による支出 | -588 | -493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 791 | 492 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,208 | － |
| 助成金の受取額 | 58 | 16 |
| その他 | -2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,751 | 13,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -3,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 139 | 461 |
| 配当金の支払額 | -6,681 | -6,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,456 | -12,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,509 | 14,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,282 | 62,032 |
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