カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,757 | 12,671 |
| 減価償却費 | 4,060 | 4,367 |
| のれん償却額 | 331 | 871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -395 | -907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | -96 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -73 |
| 支払利息 | 62 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 437 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -142 |
| 助成金受入益 | -170 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 42 |
| 固定資産除却損 | 105 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,973 | 1,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,306 | -2,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,749 | 2,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -785 | -1,366 |
| その他 | 1,584 | 2,375 |
| 小計 | 30,183 | 18,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 75 |
| 利息の支払額 | -60 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -5,057 | -4,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,154 | 14,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,832 | -4,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -256 |
| 有価証券の取得による支出 | -34,824 | -13,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,441 | 20,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 67 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 700 |
| 定期預金の預入による支出 | -944 | -588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623 | 791 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54 | -78 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,208 |
| 助成金の受取額 | 170 | 58 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,567 | -11,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | | -191 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 323 | 139 |
| 配当金の支払額 | -6,422 | -6,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,125 | -8,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,153 | -5,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,742 | 50,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
