カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,181 | 12,757 |
| 減価償却費 | 3,871 | 4,060 |
| 減損損失 | 813 | － |
| のれん償却額 | 283 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -421 | -395 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 53 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -91 |
| 支払利息 | 35 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -737 | 397 |
| 助成金受入益 | － | -170 |
| 事業整理益 | -488 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,387 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -6 |
| 固定資産除却損 | 106 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,401 | 11,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,643 | -2,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,196 | 2,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,377 | -785 |
| その他 | 1,700 | 1,584 |
| 小計 | 17,178 | 30,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 89 |
| 利息の支払額 | -36 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -4,918 | -5,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,283 | 25,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,017 | -3,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -305 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -16,832 | -34,824 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 28,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -920 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,378 | 800 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266 | 623 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | -54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -823 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,169 | － |
| 助成金の受取額 | － | 170 |
| その他 | 393 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,600 | -10,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,241 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 16 | 3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 323 |
| 配当金の支払額 | -5,616 | -6,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -6,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | -308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,471 | 8,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,425 | 43,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
