カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,481 | 14,181 |
| 減価償却費 | 3,939 | 3,871 |
| 減損損失 | － | 813 |
| のれん償却額 | 299 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -747 | -421 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -33 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -82 |
| 支払利息 | 36 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -239 | -737 |
| 事業整理益 | － | -488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -17 |
| 固定資産除却損 | 80 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,063 | 2,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,339 | -2,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,743 | 2,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,117 | -1,377 |
| その他 | -684 | 1,700 |
| 小計 | 175 | 17,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 60 |
| 利息の支払額 | -37 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -5,197 | -4,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,996 | 12,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,543 | -6,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -279 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,998 | -16,832 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -920 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 2,378 |
| 定期預金の預入による支出 | -794 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 337 | 266 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -45 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,169 |
| その他 | 0 | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,073 | -14,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,083 | 4,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 16 | 16 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 502 | － |
| 配当金の支払額 | -5,616 | -5,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,551 | -3,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,075 | 38,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
