カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 2018年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,580 | 10,481 |
| 減価償却費 | 3,451 | 3,939 |
| のれん償却額 | 319 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -677 | -747 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -54 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -50 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -63 |
| 支払利息 | 9 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 1,379 | -239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 固定資産除却損 | 216 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,769 | -11,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,233 | -2,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,357 | 1,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 823 | -1,117 |
| その他 | 2,325 | -684 |
| 小計 | 15,836 | 175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 63 |
| 利息の支払額 | -1 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -4,691 | -5,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,210 | -4,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,004 | -6,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -196 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,999 | -16,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | － | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 120 |
| 定期預金の預入による支出 | -394 | -794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 524 | 337 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42 | － |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,955 | -16,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 566 | 6,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -533 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 16 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 502 |
| 配当金の支払額 | -4,676 | -5,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -167 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,321 | 371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,033 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,099 | -20,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,224 | 24,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
