カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月9日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,222 | 12,580 |
| 減価償却費 | 3,463 | 3,451 |
| のれん償却額 | 348 | 319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -417 | -677 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -63 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 303 | 1,379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 固定資産除却損 | 89 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142 | -3,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,092 | -2,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,132 | 1,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -224 | -29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -470 | 823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,852 | 389 |
| その他 | 1,117 | 1,965 |
| 小計 | 14,498 | 15,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 66 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5,240 | -4,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,370 | 11,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,772 | -6,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -220 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | -5,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -455 | -394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 524 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 211 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42 |
| その他 | 14 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,188 | -7,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 566 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22 | 8 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,298 | － |
| 配当金の支払額 | -3,737 | -4,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -423 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,869 | -4,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,057 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,629 | 45,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
