カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 14:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,120 | 12,222 |
| 減価償却費 | 2,924 | 3,463 |
| 減損損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 322 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -662 | -417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -92 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -117 |
| 支払利息 | 2 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -232 | 303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 89 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -974 | 142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,059 | -3,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,236 | 3,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | -224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319 | -470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 793 | -1,852 |
| その他 | 148 | 1,117 |
| 小計 | 14,016 | 14,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 115 |
| 利息の支払額 | | -3 |
| 法人税等の支払額 | -5,279 | -5,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,888 | 9,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,618 | -11,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -1,365 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,997 | -1,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,000 | 11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -60 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 195 |
| 定期預金の預入による支出 | -173 | -455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,270 | 320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76 | 211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| その他 | -1 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743 | -4,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 24 | 22 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 761 | 1,298 |
| 配当金の支払額 | -2,937 | -3,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -423 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,575 | -2,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,880 | 2,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,473 | 44,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
