カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,669 | 12,120 |
| 減価償却額 | 2,890 | 2,924 |
| 減損損失 | － | 22 |
| のれん償却額 | 317 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額 | -913 | -662 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -106 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 退職給付引当金の増減額 | 172 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6 | -66 |
| 受取利息及び配当金 | -41 | -159 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益 | -106 | -232 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -375 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 41 | 89 |
| 売上債権の増減額 | 4,587 | -974 |
| たな卸資産の増減額 | -2,283 | -3,059 |
| 仕入債務の増減額 | 2,372 | 3,236 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 177 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -775 | -319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255 | 793 |
| その他 | 852 | 148 |
| 小計 | 16,299 | 14,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 151 |
| 利息の支払額 | -10 | |
| 法人税等の支払額 | -5,022 | -5,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,312 | 8,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,930 | -4,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -304 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -13,997 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 18 |
| 貸付による支出 | -1 | -60 |
| 貸付の回収による収入 | 44 | 98 |
| 定期性預金の預入による支出 | -105 | -173 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,010 | 5,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -179 | -55 |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 76 |
| その他 | -60 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,091 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -449 |
| ストックオプションの行使による収入 | 69 | 24 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,132 | 761 |
| 配当金の支払額 | -2,042 | -2,937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -2,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,542 | 5,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,874 | 37,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
