カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 14:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,444 | 9,669 |
| 減価償却費 | 3,031 | 2,890 |
| のれん償却額 | 316 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -656 | -913 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 172 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 72 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -41 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 374 | -106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -1 |
| 固定資産除却損 | 106 | 41 |
| 災害損失 | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,546 | 4,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,824 | -2,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,799 | 2,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -137 | 177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -246 | -775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | -255 |
| その他 | -983 | 852 |
| 小計 | 11,575 | 16,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 45 |
| 利息の支払額 | -1 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -3,771 | -5,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,868 | 11,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,619 | -2,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -215 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 381 |
| 貸付けによる支出 | -195 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 44 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,010 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,010 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 192 | 152 |
| その他 | 5 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,523 | 3,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 212 | 69 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,594 | 1,132 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -2,042 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347 | -916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,484 | 13,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,448 | 17,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,964 | 38,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
