カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,558 | 6,444 |
| 減価償却費 | 3,220 | 3,031 |
| のれん償却額 | 289 | 316 |
| 負ののれん発生益 | -175 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -561 | -656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 201 | 66 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 70 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -62 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 564 | 374 |
| 助成金受入益 | -230 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | -64 |
| 固定資産除却損 | 38 | 106 |
| 災害損失 | 95 | -57 |
| 関係会社整理損 | 129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 | 1,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 | -1,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,819 | 3,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82 | -137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,014 | -246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -408 | -37 |
| その他 | -1,542 | -983 |
| 小計 | 5,132 | 11,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 66 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 助成金の受取額 | 230 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,282 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,432 | -3,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | 7,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -3,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -247 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 37 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,010 |
| 貸付けによる支出 | -98 | -195 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 81 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 168 | 192 |
| その他 | -17 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | -9,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 529 | 212 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,594 |
| 配当金の支払額 | -893 | -1,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | 347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156 | -1,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,238 | 17,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,081 | 17,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
